HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月15日 | 2017年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 149 | 506 |
| コール・ローン | 17,116,742 | 14,483,421 |
| 投資信託受益証券 | 6,469,822 | 6,349,749 |
| 投資証券 | 844,439,878 | 817,192,201 |
| 流動資産計 | 868,026,591 | 838,025,877 |
| 資産の部合計 | 868,026,591 | 838,025,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,506,891 | 3,396,840 |
| 未払解約金 | 1,299,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,600 | 20,973 |
| 未払委託者報酬 | 843,690 | 782,984 |
| 未払利息 | 44 | 33 |
| その他未払費用 | 750,026 | 737,249 |
| 流動負債計 | 6,422,271 | 4,938,079 |
| 負債の部合計 | 6,422,271 | 4,938,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,753,445,734 | 1,698,420,202 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -891,841,414 | -865,332,404 |
| （分配準備積立金） | 27,840,173 | 23,712,803 |
| 元本等合計 | 861,604,320 | 833,087,798 |
| 純資産の部合計 | 861,604,320 | 833,087,798 |
| 負債・純資産合計 | 868,026,591 | 838,025,877 |
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