HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年5月11日 9:23

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月18日至 2014年8月15日	自 2014年8月16日至 2015年2月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,044,044	34,814,507
受取利息	3,567	2,250
有価証券売買等損益	46,930,408	-178,868,003
為替差損益	16,496,760	213,350,626
営業収益合計	103,474,779	69,299,380
営業費用
受託者報酬	253,281	236,560
委託者報酬	9,455,725	8,831,356
その他費用	1,088,825	1,022,254
営業費用合計	10,797,831	10,090,170
営業利益又は営業損失（△）	92,676,948	59,209,210
経常利益又は経常損失（△）	92,676,948	59,209,210
当期純利益又は当期純損失（△）	92,676,948	59,209,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,735,685	3,710,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,101,300	143,271,137
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,101,300	143,271,137
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,947,081	2,605,426
分配金	33,157,532	28,641,819
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,110,389,540	-942,866,813