HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月16日 至 2013年8月15日 | 自 2013年8月16日 至 2014年2月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 60,387,978 | 46,611,541 |
| 受取利息 | 22,833 | 5,363 |
| 有価証券売買等損益 | -206,658,825 | -96,941,640 |
| 為替差損益 | 122,511,135 | 67,757,067 |
| 営業収益合計 | -23,736,879 | 17,432,331 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,503 | 296,520 |
| 委託者報酬 | 15,553,235 | 11,070,287 |
| その他費用 | 958,791 | 1,157,898 |
| 営業費用合計 | 16,885,529 | 12,524,705 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -40,622,408 | 4,907,626 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -40,622,408 | 4,907,626 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -40,622,408 | 4,907,626 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -10,875,857 | -1,125,142 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,920,953 | 174,749,464 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 805,920,953 | 174,749,464 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,141,328 | 4,346,200 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,141,328 | 4,346,200 |
| 分配金 | 46,130,027 | 38,469,784 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,293,738 | -1,340,327,490 |
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