剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17特定期間自 平成28年 2月16日至 平成28年 8月15日	第18特定期間自 平成28年 8月16日至 平成29年 2月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△123,099	379,250
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,022,334,860	△999,883,235
剰余金増加額又は欠損金減少額		45,735,629	58,924,158
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,735,629	58,924,158
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,332,583	2,260,931
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332,583	2,260,931
分配金		22,708,599	21,535,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△999,883,235	△891,841,414

2017/05/11 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/11 9:06