有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 平成28年 8月15日現在 | 第18特定期間末 平成29年 2月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 6,295,421 | 149 | |||
| コール・ローン | 9,154,933 | 17,116,742 | |||
| 投資信託受益証券 | 5,961,362 | 6,469,822 | |||
| 投資証券 | 843,629,536 | 844,439,878 | |||
| 流動資産合計 | 865,041,252 | 868,026,591 | |||
| 資産合計 | 865,041,252 | 868,026,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,717,636 | 3,506,891 | |||
| 未払解約金 | 679,267 | 1,299,020 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,929 | 22,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 893,354 | 843,690 | |||
| 未払利息 | 24 | 44 | |||
| その他未払費用 | 792,019 | 750,026 | |||
| 流動負債合計 | 6,106,229 | 6,422,271 | |||
| 負債合計 | 6,106,229 | 6,422,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,858,818,258 | 1,753,445,734 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △999,883,235 | △891,841,414 | |||
| (分配準備積立金) | 31,593,437 | 27,840,173 | |||
| 元本等合計 | 858,935,023 | 861,604,320 | |||
| 純資産合計 | 858,935,023 | 861,604,320 | |||
| 負債純資産合計 | 865,041,252 | 868,026,591 | |||
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