有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
HSBC新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 平成29年 2月15日現在 | 第19特定期間末 平成29年 8月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 149 | 506 | |||
| コール・ローン | 17,116,742 | 14,483,421 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,469,822 | 6,349,749 | |||
| 投資証券 | 844,439,878 | 817,192,201 | |||
| 流動資産合計 | 868,026,591 | 838,025,877 | |||
| 資産合計 | 868,026,591 | 838,025,877 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,506,891 | 3,396,840 | |||
| 未払解約金 | 1,299,020 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 22,600 | 20,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 843,690 | 782,984 | |||
| 未払利息 | 44 | 33 | |||
| その他未払費用 | 750,026 | 737,249 | |||
| 流動負債合計 | 6,422,271 | 4,938,079 | |||
| 負債合計 | 6,422,271 | 4,938,079 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,753,445,734 | 1,698,420,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △891,841,414 | △865,332,404 | |||
| (分配準備積立金) | 27,840,173 | 23,712,803 | |||
| 元本等合計 | 861,604,320 | 833,087,798 | |||
| 純資産合計 | 861,604,320 | 833,087,798 | |||
| 負債純資産合計 | 868,026,591 | 838,025,877 | |||
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