有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,252,510 | 0.68 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,475,714,189 | 97.35 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 29,950,156 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 1,515,916,855 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 15,950,043 | △1.05 |
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