- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 10,250,490 | 0.77 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 1,296,686,463 | 97.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 20,200,595 | 1.52 |
| 合計(純資産総額) | 1,327,137,548 | 100.00 | |