CAふきのとうリスク軽減型ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月11日 | 2009年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 119,519,971 | － |
| コール・ローン | － | 120,243,498 |
| 社債券 | 1,631,819,840 | 979,704,560 |
| 未収利息 | － | 164 |
| その他未収収益 | － | 1,537,546 |
| 流動資産合計 | 1,751,339,811 | 1,101,485,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,751,339,811 | 1,101,485,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,952,574 | 64,660,016 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 65,252,574 | 64,960,016 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 65,252,574 | 64,960,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,474,977 | 1,747,568,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,387,740 | -711,042,258 |
| 元本等合計 | 1,686,087,237 | 1,036,525,752 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,686,087,237 | 1,036,525,752 |
| 負債純資産合計 | 1,751,339,811 | 1,101,485,768 |
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