CAふきのとうリスク軽減型ファンド2008-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月5日 14:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年2月11日-平成21年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月10日 | 2009年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,243,498 | 59,300,310 |
| 社債券 | 979,704,560 | 1,300,357,710 |
| 未収利息 | 164 | 81 |
| その他未収収益 | 1,537,546 | － |
| 流動資産合計 | 1,101,485,768 | 1,359,658,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,101,485,768 | 1,359,658,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,660,016 | 1,722,038 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 64,960,016 | 2,022,038 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,960,016 | 2,022,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,568,010 | 1,722,038,886 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -711,042,258 | -364,402,823 |
| 元本等合計 | 1,036,525,752 | 1,357,636,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,036,525,752 | 1,357,636,063 |
| 負債純資産合計 | 1,101,485,768 | 1,359,658,101 |
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