CAふきのとうリスク軽減型ファンド2008-2の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年8月11日-平成22年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,300,310 | 59,784,130 |
| 社債券 | 1,300,357,710 | 1,249,631,790 |
| 未収利息 | 81 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,359,658,101 | 1,309,416,001 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,359,658,101 | 1,309,416,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,722,038 | 1,698,083 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 2,022,038 | 1,998,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,022,038 | 1,998,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,722,038,886 | 1,698,083,515 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,402,823 | -390,665,597 |
| 元本等合計 | 1,357,636,063 | 1,307,417,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,357,636,063 | 1,307,417,918 |
| 負債純資産合計 | 1,359,658,101 | 1,309,416,001 |
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