CAふきのとうリスク軽減型ファンド2008-2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月10日 | 2010年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,784,130 | 59,389,164 |
| 社債券 | 1,249,631,790 | 1,202,208,480 |
| 未収利息 | 81 | 81 |
| 流動資産合計 | 1,309,416,001 | 1,261,597,725 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,309,416,001 | 1,261,597,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,698,083 | 1,685,008 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 1,998,083 | 1,985,008 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,998,083 | 1,985,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,083,515 | 1,685,008,322 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -390,665,597 | -425,395,605 |
| 元本等合計 | 1,307,417,918 | 1,259,612,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,307,417,918 | 1,259,612,717 |
| 負債純資産合計 | 1,309,416,001 | 1,261,597,725 |
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