新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドのコール・ローンの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 投資リスク（連結）

特に新興国は先進国に比べ、発行者の経営・財務状況の急激な悪化や経営不安・破綻が起こりやすいリスクがあります。
また、当ファンドの資産をコール・ローン、譲渡性預金等の短期金融商品で実質的に運用する場合、債務不履行等により損失が発生することがあり、基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
③ 為替変動リスク

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#2 投資対象（連結）

短期社債等(社振法第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー2023/01/25 9:21

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,193,468	0.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	84,641,916	4.50
合計(純資産総額)		1,882,158,196	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,790,322,81295.12親投資信託受益証券日本7,193,4680.38コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―84,641,9164.50合計(純資産総額)1,882,158,196100.00

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#4 注記表（連結）

第14期(自令和 2年10月27日至令和 3年10月25日)	第15期(自令和 3年10月26日至令和 4年10月25日)
2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	2金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、投資証券、親投資信託受益証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等であります。これらの金融商品は、株価変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3金融商品に係るリスク管理体制	3金融商品に係るリスク管理体制

2023/01/25 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年10月25日現在)
流動資産
コール・ローン	6,886,171
国債証券	19,804,316

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,803,762	74.20
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	6,886,081	25.80
合計(純資産総額)		26,689,843	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本19,803,76274.20コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―6,886,08125.80合計(純資産総額)26,689,843100.00投資資産
投資有価証券の主要銘柄

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