新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの元本等合計の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2015年4月27日: 17億1262万
2016年4月26日 -33.74%: 11億3478万
2017年4月25日 +19.6%: 13億5725万
2018年4月25日 -6.55%: 12億6840万
2019年4月25日 -10.57%: 11億3432万
2020年4月25日 -33.52%: 7億5414万
2021年4月26日 +33.92%: 10億997万
2022年4月25日 +29.03%: 13億314万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 4年10月25日現在)
剰余金又は欠損金(△)	357,391
元本等合計	26,690,474
純資産合計	26,690,474

注記表

2023/01/25 9:21

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