新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年10月27日 | 2009年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,813,557 | 60,298,019 |
| 投資証券 | 896,064,959 | 2,321,741,670 |
| 親投資信託受益証券 | 20,083,390 | 20,141,032 |
| 未収利息 | 464 | 82 |
| 流動資産合計 | 961,962,370 | 2,402,180,803 |
| 資産合計 | 961,962,370 | 2,402,180,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,770,674 | 13,979,088 |
| 未払受託者報酬 | 166,732 | 525,641 |
| 未払委託者報酬 | 3,634,759 | 11,459,102 |
| その他未払費用 | 202,020 | 524,888 |
| 流動負債合計 | 12,774,185 | 26,488,719 |
| 負債合計 | 12,774,185 | 26,488,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,810,181,150 | 3,537,748,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,860,992,965 | -1,162,056,289 |
| 純資産合計 | 949,188,185 | 2,375,692,084 |
| 負債純資産合計 | 961,962,370 | 2,402,180,803 |
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