新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月25日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月26日 | 2010年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,778,186 | 21,050,599 |
| 投資証券 | 1,958,086,671 | 1,037,249,407 |
| 親投資信託受益証券 | 20,164,884 | 20,184,761 |
| 未収入金 | － | 25,000,000 |
| 未収利息 | 77 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,035,029,818 | 1,103,484,795 |
| 資産合計 | 2,035,029,818 | 1,103,484,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,916,937 | 5,178,911 |
| 未払受託者報酬 | 535,965 | 368,831 |
| 未払委託者報酬 | 11,683,949 | 8,040,368 |
| その他未払費用 | 524,888 | 526,308 |
| 流動負債合計 | 28,661,739 | 14,114,418 |
| 負債合計 | 28,661,739 | 14,114,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,007,420,911 | 2,621,319,674 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,001,052,832 | -1,531,949,297 |
| 純資産合計 | 2,006,368,079 | 1,089,370,377 |
| 負債純資産合計 | 2,035,029,818 | 1,103,484,795 |
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