新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月24日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月25日 | 2012年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,050,599 | 25,181,139 |
| 投資証券 | 1,037,249,407 | 982,149,915 |
| 親投資信託受益証券 | 20,184,761 | 20,204,638 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 未収利息 | 28 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,103,484,795 | 1,027,535,726 |
| 資産合計 | 1,103,484,795 | 1,027,535,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,178,911 | 3,825,429 |
| 未払受託者報酬 | 368,831 | 245,087 |
| 未払委託者報酬 | 8,040,368 | 5,342,836 |
| その他未払費用 | 526,308 | 524,844 |
| 流動負債合計 | 14,114,418 | 9,938,196 |
| 負債合計 | 14,114,418 | 9,938,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,621,319,674 | 2,430,159,232 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,531,949,297 | -1,412,561,702 |
| 純資産合計 | 1,089,370,377 | 1,017,597,530 |
| 負債純資産合計 | 1,103,484,795 | 1,027,535,726 |
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