新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年10月25日 | 2013年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,181,139 | 19,741,056 |
| 投資証券 | 982,149,915 | 904,428,406 |
| 親投資信託受益証券 | 20,204,638 | 10,220,560 |
| 未収利息 | 34 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,027,535,726 | 934,390,038 |
| 流動資産合計 | 1,027,535,726 | 934,390,038 |
| 資産合計 | 1,027,535,726 | 934,390,038 |
| 資産合計 | 1,027,535,726 | 934,390,038 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,825,429 | 599,293 |
| 未払受託者報酬 | 245,087 | 255,440 |
| 未払委託者報酬 | 5,342,836 | 5,568,384 |
| その他未払費用 | 524,844 | 526,308 |
| 流動負債合計 | 9,938,196 | 6,949,425 |
| 流動負債合計 | 9,938,196 | 6,949,425 |
| 負債合計 | 9,938,196 | 6,949,425 |
| 負債合計 | 9,938,196 | 6,949,425 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,430,159,232 | 2,136,408,882 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,412,561,702 | -1,208,968,269 |
| 純資産合計 | 1,017,597,530 | 927,440,613 |
| 純資産合計 | 1,017,597,530 | 927,440,613 |
| 負債純資産合計 | 1,027,535,726 | 934,390,038 |
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