新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,741,056 | 23,280,012 |
| 投資証券 | 904,428,406 | 1,327,696,055 |
| 親投資信託受益証券 | 10,220,560 | 10,225,583 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
| 資産の部合計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 599,293 | 1,561,895 |
| 未払受託者報酬 | 255,440 | 365,458 |
| 未払委託者報酬 | 5,568,384 | 7,966,819 |
| その他未払費用 | 526,308 | 544,270 |
| 流動負債計 | 6,949,425 | 10,438,442 |
| 負債の部合計 | 6,949,425 | 10,438,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,408,882 | 2,066,013,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,208,968,269 | -685,249,800 |
| 元本等合計 | 927,440,613 | 1,380,763,214 |
| 純資産の部合計 | 927,440,613 | 1,380,763,214 |
| 負債・純資産合計 | 934,390,038 | 1,391,201,656 |
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