負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,204,114	0.68
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	25,122,111	2.38
合計(純資産総額)		1,054,261,073	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券モーリシャス1,021,934,84896.93親投資信託受益証券日本7,204,1140.68コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―25,122,1112.38合計(純資産総額)1,054,261,073100.00

2021/07/26 10:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2. 引当金の計上基準
3. 外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

2021/07/26 10:23

#3 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	30,010,200	71.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	11,731,129	28.10
合計(純資産総額)		41,741,329	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本30,010,20071.90コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,731,12928.10合計(純資産総額)41,741,329100.00

2021/07/26 10:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(令和 3年 4月26日現在)
資産合計	41,742,279
負債の部
流動負債
未払利息	22

注記表

2021/07/26 10:23