半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 3年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	11,731,239
国債証券	30,011,040
流動資産合計	41,742,279
資産合計	41,742,279
負債の部
流動負債
未払利息	22
流動負債合計	22
負債合計	22
純資産の部
元本等
元本	41,123,066
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	619,191
元本等合計	41,742,257
純資産合計	41,742,257
負債純資産合計	41,742,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 2年10月27日 至令和 3年 4月26日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 3年 4月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	45,250,535円
		期中追加設定元本額	94,967円
		期中一部解約元本額	4,222,436円
		期末元本額	41,123,066円
		元本の内訳*
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド	29,160円
		ESGフォーカス コムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド	65,807円
2.	計算日における受益権総数		41,123,066口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0151円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,151円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 3年 4月26日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 2年10月27日 至令和 3年 4月26日)

該当事項はありません。

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2021年4月末付 有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	建設	91,912	181,094,476	17.9%
BHARTI AIRTEL LTD	通信	199,234	157,377,871	15.6%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行・金融サービス	25,848	91,967,123	9.1%
SHREE CEMENT LTD	セメント	1,987	81,522,065	8.1%
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	57,091	77,251,627	7.6%
THERMAX LTD	資本財	25,875	56,278,696	5.6%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	資本財	6,557	50,501,046	5.0%
CUMMINS INDIA LTD	資本財	36,345	44,755,325	4.4%
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント	4,304	39,683,867	3.9%
AIA ENGINEERING LTD	資本財	12,335	33,790,682	3.3%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車･自動車部品	24,145	26,723,851	2.6%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行・金融サービス	11,261	22,228,969	2.2%
SIEMENS LTD	資本財	7,868	21,767,131	2.2%
NTPC LTD	エネルギー	142,853	21,547,659	2.1%
VOLTAS LTD	建設	15,148	21,314,541	2.1%
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	45,687	20,506,088	2.0%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	179,490	12,745,321	1.3%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	67,871	10,831,222	1.1%
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	41,699	8,162,631	0.8%
VODAFONE IDEA LTD	通信	184,670	2,269,687	0.2%

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。