半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(令和 2年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	10,380,006
国債証券	40,007,200
流動資産合計	50,387,206
資産合計	50,387,206
負債の部
流動負債
未払利息	19
流動負債合計	19
負債合計	19
純資産の部
元本等
元本	49,581,943
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	805,244
元本等合計	50,387,187
純資産合計	50,387,187
負債純資産合計	50,387,206

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自令和 1年10月26日 至令和 2年 4月25日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		令和 2年 4月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	106,532,653円
		期中追加設定元本額	98,348円
		期中一部解約元本額	57,049,058円
		期末元本額	49,581,943円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	97,720円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	97,720円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	97,624円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	97,624円
		新生・UTIインドファンド	731,115円
		新生・フラトンVPICファンド	4,607,481円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
		早期償還条項付・新興国債券戦略1912	98,348円
2.	計算日における受益権総数		49,581,943口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0162円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,162円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(令和 2年 4月25日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

国債証券

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 上記以外の金融商品

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自令和 1年10月26日 至令和 2年 4月25日)

該当事項はありません。

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2020年4月末付 有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
BHARTI AIRTEL LTD	通信	222,163	162,130,447	21.1%
LARSEN & TOUBRO LTD	建設	101,272	128,939,315	16.8%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行・金融サービス	28,120	76,488,156	10.0%
SHREE CEMENT LTD	セメント	2,237	62,724,553	8.2%
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	61,946	45,404,801	5.9%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	資本財	6,822	33,258,702	4.3%
AIA ENGINEERING LTD	資本財	12,670	28,880,517	3.8%
THERMAX LTD	資本財	28,035	28,858,389	3.8%
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント	4,530	22,704,633	3.0%
CUMMINS INDIA LTD	資本財	40,690	21,791,204	2.8%
NTPC LTD	エネルギー	152,520	20,633,913	2.7%
SIEMENS LTD	資本財	8,546	13,819,954	1.8%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車･自動車部品	26,050	13,549,844	1.8%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行・金融サービス	12,071	13,385,485	1.7%
VOLTAS LTD	建設	17,768	12,751,212	1.7%
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	49,770	12,318,922	1.6%
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	45,900	9,677,554	1.3%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	71,538	8,115,016	1.1%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	190,589	6,057,312	0.8%
Vodafone Idea Ltd	通信	189,750	1,130,746	0.1%

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。