半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 4月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,030,691
現先取引勘定	199,999,923
流動資産合計	248,030,614
資産合計	248,030,614
負債の部
流動負債
未払利息	138
流動負債合計	138
負債合計	138
純資産の部
元本等
元本	243,644,507
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,385,969
元本等合計	248,030,476
純資産合計	248,030,476
負債純資産合計	248,030,614

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年 4月26日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	187,647,247円
		期中追加設定元本額	55,997,260円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	243,644,507円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
2.	計算日における受益権総数		243,644,507口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0180円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,180円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成28年 4月26日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成27年10月27日 至平成28年 4月26日)

該当事項はありません。

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B の 2016 年 4 月末日付け有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	84,548	173,673,615	16.0
BHARTI AIRTEL LTD	通信サービス	236,913	143,840,036	13.2
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行･金融サービス	53,895	95,537,940	8.8
SHREE CEMENT LTD	セメント・建設資材	4,127	86,136,991	7.9
CUMMINS INDIA LTD	電力･電気設備	43,690	62,043,790	5.7
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	47,198	50,030,496	4.6
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント・建設資材	9,155	47,238,874	4.3
FAG BEARINGS INDIA LTD	自動車･自動車部品	7,022	45,071,002	4.1
THERMAX LTD	電力･電気設備	34,204	43,282,116	4.0
IDEA CELLULAR LTD	通信サービス	189,750	39,159,919	3.6
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	113,770	31,874,896	2.9
NTPC LTD	電力･電気設備	140,350	31,413,955	2.9
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車･自動車部品	13,025	28,534,139	2.6
AIA ENGINEERING LTD	資本財	17,000	28,026,990	2.6
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	電力･電気設備	136,000	27,701,239	2.5
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行･金融サービス	14,476	22,796,395	2.1
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	41,700	19,418,518	1.8
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	54,441	19,261,212	1.8
SIEMENS LTD	資本財	8,796	16,521,906	1.5
POWER FINANCE CORPORATION	銀行･金融サービス	52,100	15,357,265	1.4
VOLTAS LTD	資本財	25,803	12,423,900	1.1
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	消費財	43,825	7,461,470	0.7
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	資本財	68,675	4,871,759	0.4
CROMPTON GREAVES LTD	電力･電気設備	43,825	4,148,795	0.4

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B 投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種は UTI アセット・マネジメントの業種区分に基づいています。