半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 4月27日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	185,003,375
未収利息	50
流動資産合計	185,003,425
資産合計	185,003,425
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	181,752,757
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,250,668
元本等合計	185,003,425
純資産合計	185,003,425
負債純資産合計	185,003,425

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自平成26年10月28日 至平成27年 4月27日)
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、計算日の価格情報会社の提供する価額等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成27年 4月27日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	178,599,300円
		期中追加設定元本額	3,153,457円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	181,752,757円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・UTIインドファンド	84,340,229円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
2.	計算日における受益権総数		181,752,757口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0179円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,179円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成27年 4月27日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

コール・ローン等の金銭債権

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成26年10月28日 至平成27年 4月27日)

該当事項はありません。

(参考情報)
Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited Class B の2015年4月末日付け有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	88,048	268,519,260	16.5
BHARTI AIRTEL LTD	通信サービス	301,913	215,253,309	13.3
SHREE CEMENT LTD	セメント・建設資材	6,718	128,138,351	7.9
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行･金融サービス	57,895	126,475,645	7.8
CUMMINS INDIA LTD	電力･電気設備	54,190	86,908,491	5.4
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	58,198	70,314,882	4.3
FAG BEARINGS INDIA LTD	自動車･自動車部品	8,340	62,364,597	3.8
IDEA CELLULAR LTD	通信サービス	189,750	62,015,248	3.8
THERMAX LTD	電力･電気設備	33,204	61,048,714	3.8
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	電力･電気設備	136,000	60,263,777	3.7
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント・建設資材	9,880	49,208,048	3.0
NTPC LTD	電力･電気設備	140,350	39,407,071	2.4
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	123,770	39,144,893	2.4
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	57,700	39,127,779	2.4
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	66,941	38,091,217	2.3
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車･自動車部品	14,525	31,072,863	1.9
INFRASTRUCTURE DEV FINANCE	資本財	88,675	27,805,154	1.7
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行･金融サービス	14,476	26,326,146	1.6
JINDAL STEEL & POWER LTD	コングロマリット	100,200	26,121,633	1.6
POWER FINANCE CORPORATION	銀行･金融サービス	52,100	25,889,408	1.6
AIA ENGINEERING LTD	資本財	11,000	23,650,103	1.5
SIEMENS LTD	資本財	8,796	22,330,962	1.4
VOLTAS LTD	資本財	41,803	21,908,895	1.3
CROMPTON GREAVES LTD	電力･電気設備	48,825	15,387,217	0.9

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。