有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)

【提出】: 2017/07/25 9:17
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【項目】: 19項目

新生ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	48,983,913
現先取引勘定	199,999,964
流動資産合計	248,983,877
資産合計	248,983,877
負債の部
流動負債
未払利息	134
その他未払費用	432
流動負債合計	566
負債合計	566
純資産の部
元本等
元本	244,626,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,356,389
元本等合計	248,983,311
純資産合計	248,983,311
負債純資産合計	248,983,877

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成29年 4月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	243,644,507円
		期中追加設定元本額	982,415円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	244,626,922円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	133,460,968円
		新生・フラトンVPICファンド	50,806,182円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	10,045,764円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	5,895,648円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		244,626,922口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0178円
	計算日における1単位当たりの純資産の額	(10,000口当たり純資産額)	(10,178円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成29年 4月25日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成28年10月26日
至平成29年 4月25日)

該当事項はありません。

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2017年4月末付有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	資本財	80,048	242,425,340	17.9%
BHARTI AIRTEL LTD	通信サービス	231,413	142,167,446	10.5%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行・金融サービス	46,395	123,547,184	9.1%
SHREE CEMENT LTD	セメント・建設資材	3,177	106,024,394	7.8%
CUMMINS INDIA LTD	電力・電気設備	46,690	80,570,988	5.9%
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	94,396	62,938,844	4.6%
THERMAX LTD	電力・電気設備	34,204	60,345,883	4.4%
FAG BEARINGS INDIA LTD	自動車・自動車部品	7,022	59,155,362	4.4%
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント・建設資材	7,955	58,424,872	4.3%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	電力・電気設備	136,000	41,398,475	3.1%
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	86,770	40,415,999	3.0%
NTPC LTD	電力・電気設備	140,350	39,974,948	2.9%
POWER FINANCE CORPORATION	銀行・金融サービス	104,200	28,794,006	2.1%
AIA ENGINEERING LTD	資本財	11,000	28,697,765	2.1%
IDEA CELLULAR LTD	通信サービス	189,750	28,156,770	2.1%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行・金融サービス	14,476	26,010,152	1.9%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	11,025	25,491,015	1.9%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	73,161	23,613,815	1.7%
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	41,700	20,001,117	1.5%
SIEMENS LTD	資本財	8,796	19,989,870	1.5%
VOLTAS LTD	資本財	25,803	18,348,651	1.4%
CROMPTON GREAVES CONSUMER ELECTRICALS LTD	消費財	43,825	16,719,101	1.2%
CG Power and Industrial Solutions Ltd	消費財	43,825	5,964,057	0.4%

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。

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開示資料

決算