半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

新生 ショートターム・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成31年 4月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	8,916,402
現先取引勘定	199,999,945
流動資産合計	208,916,347
資産合計	208,916,347
負債の部
流動負債
未払利息	17
流動負債合計	17
負債合計	17
純資産の部
元本等
元本	205,318,743
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,597,587
元本等合計	208,916,330
純資産合計	208,916,330
負債純資産合計	208,916,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成31年 4月25日現在
1.	投資信託財産に係る元本の状況
		期首元本額	205,318,743円
		期中追加設定元本額	-円
		期中一部解約元本額	-円
		期末元本額	205,318,743円
		元本の内訳*
		新生・世界スマート債券ファンド 1409	982,512円
		新生・世界スマート債券ファンド 1411	982,319円
		新生・世界スマート債券ファンド 1502	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1503	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1506	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511	982,415円
		新生・世界スマート債券ファンド 1511	982,415円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603	982,319円
		新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603	982,319円
		新生・UTIインドファンド	113,806,879円
		新生・フラトンVPICファンド	39,013,729円
		新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド	7,097,650円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース	982,125円
		米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース	26,528,965円
		グローバル・ナビゲーター(限定追加型)	206,308円
		新生・ワールドラップ・セレクト	982,415円
2.	計算日における受益権総数		205,318,743口
3.	投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	-円
4.	計算日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0175円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,175円)

(注)*は本マザーファンドを投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

(平成31年 4月25日現在)

1貸借対照表計上額、時価及びその差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2時価の算定方法

短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

(自平成30年10月26日 至平成31年 4月25日)

該当事項はありません。

(参考情報)
「Shinsei UTI India Fund (Mauritius) Limited 」Class Bの2019年4月末付 有価証券明細

銘柄名	業種	株数	円評価額	組入比率 (%)
LARSEN & TOUBRO LTD	建設	102,872	221,196,136	20.5%
BHARTI AIRTEL LTD	通信	229,413	117,195,346	10.9%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行・金融サービス	29,845	95,010,710	8.8%
SHREE CEMENT LTD	セメント	2,677	84,299,661	7.8%
GRINDWELL NORTON LTD	資本財	74,396	71,535,528	6.6%
SCHAEFFLER INDIA LIMITED	資本財	7,222	62,036,266	5.8%
CUMMINS INDIA LTD	資本財	40,690	47,308,292	4.4%
THERMAX LTD	資本財	28,635	44,407,549	4.1%
ULTRATECH CEMENT LTD	セメント	5,455	40,198,424	3.7%
NTPC LTD	エネルギー	155,020	33,054,280	3.1%
AIA ENGINEERING LTD	資本財	11,000	31,852,265	3.0%
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	自動車・自動車部品	26,050	26,825,100	2.5%
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	銀行・金融サービス	12,476	22,094,741	2.0%
HINDUSTAN ZINC LTD	金属・鉱業	49,770	21,978,839	2.0%
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	資本財	194,589	21,964,218	2.0%
VOLTAS LTD	建設	20,553	19,767,671	1.8%
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	エネルギー	71,538	19,322,564	1.8%
POWER FINANCE CORPORATION	銀行・金融サービス	104,200	19,275,670	1.8%
COAL INDIA LTD	金属・鉱業	46,700	18,771,642	1.7%
SIEMENS LTD	資本財	8,796	16,434,964	1.5%
BHARTI AIRTEL LTD - RIGHTS ISSUE	通信	65,057	10,399,986	1.0%
Vodafone Idea Ltd	通信	189,750	4,722,559	0.4%

※有価証券明細の組入比率は外国投資法人である「Shinsei UTI India Fund(Mauritius)Limited」Class B投資証券の純資産総額を基に算出した比率です。
上記の業種はUTIアセット・マネジメントの業種区分に基づいています。