新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,406,826 | 39,512,536 |
| 投資証券 | 779,727,915 | 1,158,640,259 |
| 親投資信託受益証券 | 7,207,663 | 7,200,565 |
| 流動資産計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
| 資産の部合計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,052,853 | 9,634,360 |
| 未払受託者報酬 | 222,688 | 308,327 |
| 未払委託者報酬 | 4,854,397 | 6,721,387 |
| 未払利息 | 55 | 75 |
| その他未払費用 | 745,813 | 901,529 |
| 流動負債計 | 6,875,806 | 17,565,678 |
| 負債の部合計 | 6,875,806 | 17,565,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,408,661,929 | 1,189,090,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -608,195,331 | -1,302,920 |
| 元本等合計 | 800,466,598 | 1,187,787,682 |
| 純資産の部合計 | 800,466,598 | 1,187,787,682 |
| 負債・純資産合計 | 807,342,404 | 1,205,353,360 |
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