新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月25日 | 2022年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,512,536 | 77,286,175 |
| 投資証券 | 1,158,640,259 | 1,796,700,926 |
| 親投資信託受益証券 | 7,200,565 | 7,194,178 |
| 流動資産計 | 1,205,353,360 | 1,881,181,279 |
| 資産の部合計 | 1,205,353,360 | 1,881,181,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,634,360 | 2,297,518 |
| 未払受託者報酬 | 308,327 | 399,539 |
| 未払委託者報酬 | 6,721,387 | 8,709,820 |
| 未払利息 | 75 | 148 |
| その他未払費用 | 901,529 | 1,067,370 |
| 流動負債計 | 17,565,678 | 12,474,395 |
| 負債の部合計 | 17,565,678 | 12,474,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,189,090,602 | 1,393,758,248 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,302,920 | 474,948,636 |
| 元本等合計 | 1,187,787,682 | 1,868,706,884 |
| 純資産の部合計 | 1,187,787,682 | 1,868,706,884 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,353,360 | 1,881,181,279 |
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