新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの有価証券報告書

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【有報】

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2023/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2021/10/26-2022/10/25)（9:21）
（個別）通期営業収益合計 31.24%減3億9805万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 32.77%減3億7919万

2022/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年10月26日-令和4年10月25日)（9:18）
（個別）6ヶ月営業収益合計 39.88%減1億6265万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 41.58%減1億5398万

2022/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)（9:08）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換5億7890万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換5億6400万

2021/07/26

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)（10:23）
（個別）6ヶ月営業収益合計 黒字転換2億7055万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換2億6358万

2021/01/26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)（9:23）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-1億6971万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-1億8243万

2020/07/21

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月26日-令和2年10月26日)（9:03）
（個別）6ヶ月営業収益合計 赤字転落-2億3816万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-2億4505万

2020/01/23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)（9:02）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換1億139万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換8642万

2019/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)（9:01）
（個別）6ヶ月営業収益合計 黒字転換1億6132万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換1億5383万

2019/01/24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)（9:03）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-2億7470万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-2億9199万

2018/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)（9:28）
（個別）6ヶ月営業収益合計 赤字転落-4966万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-5896万

2018/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)（9:15）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換3億5650万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換3億3892万

2017/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)（9:17）
（個別）6ヶ月営業収益合計 黒字転換2億3994万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 黒字転換2億3175万

2017/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)（9:17）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-2億1541万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-2億3195万

2016/07/26

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)（9:09）
（個別）6ヶ月営業収益合計 赤字転落-2億6352万、当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） 赤字転落-2億7201万

2016/01/26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)（9:27）
（個別）通期営業収益合計 63.91%減1億7945万、当期純利益又は当期純損失（△） 67.14%減1億5841万

2015/07/27

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)（9:34）
（個別）6ヶ月営業収益合計 2.4%増2億2307万、当期純利益又は当期純損失（△） 0.41%増2億1236万

2015/01/27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)（9:36）
（個別）通期営業収益合計 698.18%増4億9727万、当期純利益又は当期純損失（△） 888.37%増4億8206万

2014/07/24

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)（9:19）

2014/01/23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)（9:03）
（個別）通期営業収益合計 268%増6230万、当期純利益又は当期純損失（△） 大幅増4877万

2013/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年10月26日-平成25年10月25日)（9:28）

2013/01/24

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)（9:11）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換1692万、当期純利益又は当期純損失（△） 黒字転換392万

2012/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年10月26日-平成24年10月25日)（13:15）

2012/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)（11:48）
（個別）通期営業収益合計 赤字転落-6億8380万、当期純利益又は当期純損失（△） 赤字拡大-7億386万

2011/07/25

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年10月26日-平成23年10月25日)（10:22）

2011/01/25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年10月27日-平成22年10月25日)（11:35）
（個別）通期営業収益合計 99.38%減638万、当期純利益又は当期純損失（△） 赤字転落-1997万

2010/01/26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月28日-平成21年10月26日)（11:30）
（個別）通期営業収益合計 黒字転換10億2776万、当期純利益又は当期純損失（△） 黒字転換10億891万

2009/01/27

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成20年2月29日-平成20年10月27日)（11:03）
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