有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)

【提出】
2017/01/25 9:17
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券モーリシャス1,112,063,61697.65
親投資信託受益証券日本10,225,5830.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―16,577,3121.46
合計(純資産総額)1,138,866,511100.00

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