有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022/01/25 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券モーリシャス1,165,886,73998.06
親投資信託受益証券日本7,200,5650.61
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―15,891,4251.34
合計(純資産総額)1,188,978,729100.00

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