有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月26日-平成26年10月27日)

新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2014年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	179,999,040	99.02
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,788,630	0.98
合計(純資産総額)		181,787,670	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第473回国庫短期証券	140,000,000	99.99	139,991,600	99.99	139,999,160	―	2014/11/17	77.01
日本	国債証券	第481回国庫短期証券	40,000,000	100.00	40,000,000	99.99	39,999,880	―	2014/12/22	22.00

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.02
合計	99.02

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。