有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)

新生 ショートターム・マザーファンド
以下の運用状況は2019年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	60,011,820	55.39
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	48,327,820	44.61
合計(純資産総額)		108,339,640	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第857回国庫短期証券	60,000,000	100.03	60,020,340	100.01	60,011,820	―	2019/12/16	55.39

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	55.39
合計	55.39

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。