NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月10日 | 2013年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,339,991 | 3,923,747 |
| 株式 | 270,910,120 | 327,828,350 |
| 未収入金 | － | 21,913,167 |
| 未収配当金 | 335,000 | 319,700 |
| 未収利息 | 12 | 5 |
| 差入委託証拠金 | － | 1,054,500 |
| 流動資産合計 | 279,585,123 | 355,039,469 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 279,585,123 | 355,039,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 280,250 |
| 未払収益分配金 | 1,617,223 | 17,898,975 |
| 未払解約金 | － | 15,480 |
| 未払受託者報酬 | 40,935 | 54,566 |
| 未払委託者報酬 | 613,969 | 818,499 |
| その他未払費用 | 2,017 | 2,698 |
| 流動負債合計 | 2,274,144 | 19,070,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,274,144 | 19,070,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,444,641 | 319,624,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,133,662 | 16,344,438 |
| （分配準備積立金） | 9,336,311 | 51,572,339 |
| 元本等合計 | 277,310,979 | 335,969,001 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 277,310,979 | 335,969,001 |
| 負債純資産合計 | 279,585,123 | 355,039,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
