NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

第12期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)で絞込み

個別

2013年7月10日: 169万
2014年1月10日 -17.13%: 140万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	610,517	2,905,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,696,291	1,405,782
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	907,902	1,405,782
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	788,389	-
分配金	19,544,922	24,693,112

2014/04/10 9:05

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