剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,896,431	△919
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,344,438	22,282,483
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,905,757	3,337,876
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	206,325
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,905,757	3,131,551
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,405,782	331,622
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,405,782	286,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	45,072
分配金	24,693,112	11,793,993
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,282,483	4,313,567

2014/10/10 15:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

項目	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△20,700
別途積立金の積立			―

2014/10/10 15:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/10 15:00