NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月10日 | 2014年7月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,914,171 | 9,230,738 |
| 株式 | 329,531,600 | 376,526,400 |
| 未収入金 | 24,632,448 | 12,027,118 |
| 未収配当金 | 366,800 | 344,200 |
| 未収利息 | 10 | 10 |
| 差入委託証拠金 | 850,500 | 297,000 |
| 流動資産計 | 362,295,529 | 398,501,966 |
| 前払金 | － | 76,500 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 24,024,442 | 11,309,045 |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 84,000 | － |
| 未払金 | － | 198,388 |
| 未払収益分配金 | 23,067,168 | 9,954,863 |
| 未払解約金 | － | 186,105 |
| 未払受託者報酬 | 54,414 | 60,423 |
| 未払委託者報酬 | 816,167 | 906,282 |
| その他未払費用 | 2,693 | 2,984 |
| 流動負債計 | 24,024,442 | 11,309,045 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 338,271,087 | 387,192,921 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,988,604 | 382,879,354 |
| 元本等合計 | 338,271,087 | 387,192,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,282,483 | 4,313,567 |
| （分配準備積立金） | 50,753,733 | 42,341,196 |
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