NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月13日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月10日 | 2015年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払金 | 76,500 | － |
| コール・ローン | 9,230,738 | 14,113,919 |
| 株式 | 376,526,400 | 415,961,580 |
| 未収入金 | 12,027,118 | 18,117,212 |
| 未収配当金 | 344,200 | 660,600 |
| 未収利息 | 10 | 7 |
| 差入委託証拠金 | 297,000 | 682,500 |
| 流動資産計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
| 資産の部合計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 198,388 | 312,560 |
| 未払収益分配金 | 9,954,863 | 20,561,929 |
| 未払解約金 | 186,105 | 1,161,016 |
| 未払受託者報酬 | 60,423 | 73,832 |
| 未払委託者報酬 | 906,282 | 1,107,444 |
| その他未払費用 | 2,984 | 3,662 |
| 流動負債計 | 11,309,045 | 23,220,443 |
| 負債の部合計 | 11,309,045 | 23,220,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,313,567 | 15,076,791 |
| （分配準備積立金） | 42,341,196 | 36,481,519 |
| 元本 | 382,879,354 | 411,238,584 |
| 元本等合計 | 387,192,921 | 426,315,375 |
| 純資産の部合計 | 387,192,921 | 426,315,375 |
| 負債・純資産合計 | 398,501,966 | 449,535,818 |
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