NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月13日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,113,919 | 17,370,835 |
| 株式 | 415,961,580 | 436,684,290 |
| 未収入金 | 18,117,212 | 47,883,887 |
| 未収配当金 | 660,600 | 753,100 |
| 未収利息 | 7 | 22 |
| 前払金 | － | 270,000 |
| 差入委託証拠金 | 682,500 | 1,395,000 |
| 流動資産計 | 449,535,818 | 504,357,134 |
| 資産の部合計 | 449,535,818 | 504,357,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 312,560 | 10,340,255 |
| 未払収益分配金 | 20,561,929 | 41,721,203 |
| 未払解約金 | 1,161,016 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,832 | 82,248 |
| 未払委託者報酬 | 1,107,444 | 1,233,629 |
| その他未払費用 | 3,662 | 4,082 |
| 流動負債計 | 23,220,443 | 53,381,417 |
| 負債の部合計 | 23,220,443 | 53,381,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,238,584 | 409,031,403 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,076,791 | 41,944,314 |
| （分配準備積立金） | 36,481,519 | 49,259,366 |
| 元本等合計 | 426,315,375 | 450,975,717 |
| 純資産の部合計 | 426,315,375 | 450,975,717 |
| 負債・純資産合計 | 449,535,818 | 504,357,134 |
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