NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月12日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,370,835 | 16,894,168 |
| 株式 | 436,684,290 | 473,597,160 |
| 未収入金 | 47,883,887 | 15,328,300 |
| 未収配当金 | 753,100 | 983,400 |
| 未収利息 | 22 | 28 |
| 前払金 | 270,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,395,000 | － |
| 流動資産計 | 504,357,134 | 506,803,056 |
| 資産の部合計 | 504,357,134 | 506,803,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,340,255 | 15,977,120 |
| 未払収益分配金 | 41,721,203 | 3,486,312 |
| 未払解約金 | － | 743,551 |
| 未払受託者報酬 | 82,248 | 83,438 |
| 未払委託者報酬 | 1,233,629 | 1,251,556 |
| その他未払費用 | 4,082 | 4,142 |
| 流動負債計 | 53,381,417 | 21,546,119 |
| 負債の部合計 | 53,381,417 | 21,546,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 409,031,403 | 498,044,678 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,944,314 | -12,787,741 |
| （分配準備積立金） | 49,259,366 | 45,916,225 |
| 元本等合計 | 450,975,717 | 485,256,937 |
| 純資産の部合計 | 450,975,717 | 485,256,937 |
| 負債・純資産合計 | 504,357,134 | 506,803,056 |
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