NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,894,168 | 12,159,132 |
| 株式 | 473,597,160 | 479,612,320 |
| 未収入金 | 15,328,300 | 2,152,363 |
| 未収配当金 | 983,400 | 1,291,824 |
| 未収利息 | 28 | － |
| 流動資産計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
| 資産の部合計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 28 |
| 未払金 | 15,977,120 | 1,249,805 |
| 未払収益分配金 | 3,486,312 | 2,843,115 |
| 未払解約金 | 743,551 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,438 | 82,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,556 | 1,241,723 |
| その他未払費用 | 4,142 | 4,334 |
| 流動負債計 | 21,546,119 | 5,421,790 |
| 負債の部合計 | 21,546,119 | 5,421,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,044,678 | 568,623,034 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,787,741 | -78,829,185 |
| （分配準備積立金） | 45,916,225 | 45,699,363 |
| 元本等合計 | 485,256,937 | 489,793,849 |
| 純資産の部合計 | 485,256,937 | 489,793,849 |
| 負債・純資産合計 | 506,803,056 | 495,215,639 |
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