NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,159,132 | 11,129,720 |
| 株式 | 479,612,320 | 556,056,920 |
| 未収入金 | 2,152,363 | 56,400,024 |
| 未収配当金 | 1,291,824 | 1,287,200 |
| 差入委託証拠金 | － | 2,322,000 |
| 前払金 | － | 217,500 |
| 流動資産計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
| 資産の部合計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,249,805 | 363,054 |
| 未払収益分配金 | 2,843,115 | 46,315,389 |
| 未払受託者報酬 | 82,785 | 97,130 |
| 未払委託者報酬 | 1,241,723 | 1,456,915 |
| 未払利息 | 28 | 18 |
| その他未払費用 | 4,334 | 4,943 |
| 流動負債計 | 5,421,790 | 48,237,449 |
| 負債の部合計 | 5,421,790 | 48,237,449 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 568,623,034 | 538,551,046 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,829,185 | 40,624,869 |
| （分配準備積立金） | 45,699,363 | 45,855,889 |
| 元本等合計 | 489,793,849 | 579,175,915 |
| 純資産の部合計 | 489,793,849 | 579,175,915 |
| 負債・純資産合計 | 495,215,639 | 627,413,364 |
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