NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,129,720 | 14,943,130 |
| 株式 | 556,056,920 | 678,324,640 |
| 未収入金 | 56,400,024 | 58,854,795 |
| 未収配当金 | 1,287,200 | 1,427,250 |
| 前払金 | 217,500 | 135,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,322,000 | 1,377,000 |
| 流動資産計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
| 資産の部合計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 363,054 | 7,916 |
| 未払収益分配金 | 46,315,389 | 35,756,083 |
| 未払解約金 | － | 20,464,327 |
| 未払受託者報酬 | 97,130 | 119,978 |
| 未払委託者報酬 | 1,456,915 | 1,799,622 |
| 未払利息 | 18 | 32 |
| その他未払費用 | 4,943 | 6,242 |
| 流動負債計 | 48,237,449 | 58,154,200 |
| 負債の部合計 | 48,237,449 | 58,154,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 538,551,046 | 662,149,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,624,869 | 34,757,912 |
| （分配準備積立金） | 45,855,889 | 24,637,464 |
| 元本等合計 | 579,175,915 | 696,907,615 |
| 純資産の部合計 | 579,175,915 | 696,907,615 |
| 負債・純資産合計 | 627,413,364 | 755,061,815 |
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