NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,943,130 | 19,061,766 |
| 株式 | 678,324,640 | 701,467,430 |
| 未収入金 | 58,854,795 | 72,680,365 |
| 未収配当金 | 1,427,250 | 1,283,800 |
| 前払金 | 135,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,377,000 | 1,720,500 |
| 流動資産計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
| 資産の部合計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 573,500 |
| 未払金 | 7,916 | 3,354,082 |
| 未払収益分配金 | 35,756,083 | 71,761,969 |
| 未払解約金 | 20,464,327 | － |
| 未払受託者報酬 | 119,978 | 127,288 |
| 未払委託者報酬 | 1,799,622 | 1,909,293 |
| 未払利息 | 32 | 35 |
| その他未払費用 | 6,242 | 6,429 |
| 流動負債計 | 58,154,200 | 77,732,596 |
| 負債の部合計 | 58,154,200 | 77,732,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 662,149,703 | 646,504,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,757,912 | 71,977,039 |
| （分配準備積立金） | 24,637,464 | 48,907,846 |
| 元本等合計 | 696,907,615 | 718,481,265 |
| 純資産の部合計 | 696,907,615 | 718,481,265 |
| 負債・純資産合計 | 755,061,815 | 796,213,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
