NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月10日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月10日 | 2018年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,061,766 | 22,644,900 |
| 株式 | 701,467,430 | 1,122,075,440 |
| 未収入金 | 72,680,365 | 7,503,838 |
| 未収配当金 | 1,283,800 | 2,508,200 |
| 差入委託証拠金 | 1,720,500 | － |
| 流動資産計 | 796,213,861 | 1,154,732,378 |
| 資産の部合計 | 796,213,861 | 1,154,732,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 573,500 | － |
| 未払金 | 3,354,082 | － |
| 未払収益分配金 | 71,761,969 | 6,833,022 |
| 未払受託者報酬 | 127,288 | 181,152 |
| 未払委託者報酬 | 1,909,293 | 2,717,257 |
| 未払利息 | 35 | 58 |
| その他未払費用 | 6,429 | 11,465 |
| 流動負債計 | 77,732,596 | 9,742,954 |
| 負債の部合計 | 77,732,596 | 9,742,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,504,226 | 1,138,837,154 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,977,039 | 6,152,270 |
| （分配準備積立金） | 48,907,846 | 43,945,032 |
| 元本等合計 | 718,481,265 | 1,144,989,424 |
| 純資産の部合計 | 718,481,265 | 1,144,989,424 |
| 負債・純資産合計 | 796,213,861 | 1,154,732,378 |
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