NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,281,575 |
| コール・ローン | 22,644,900 | 12,841,386 |
| 株式 | 1,122,075,440 | 1,064,100,580 |
| 未収入金 | 7,503,838 | 8,897,213 |
| 未収配当金 | 2,508,200 | 2,693,900 |
| 流動資産計 | 1,154,732,378 | 1,089,814,654 |
| 資産の部合計 | 1,154,732,378 | 1,089,814,654 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,833,022 | 5,921,582 |
| 未払受託者報酬 | 181,152 | 180,480 |
| 未払委託者報酬 | 2,717,257 | 2,707,191 |
| 未払利息 | 58 | 33 |
| その他未払費用 | 11,465 | 10,530 |
| 流動負債計 | 9,742,954 | 8,819,816 |
| 負債の部合計 | 9,742,954 | 8,819,816 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,138,837,154 | 1,184,316,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,152,270 | -103,321,630 |
| （分配準備積立金） | 43,945,032 | 39,935,840 |
| 元本等合計 | 1,144,989,424 | 1,080,994,838 |
| 純資産の部合計 | 1,144,989,424 | 1,080,994,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,154,732,378 | 1,089,814,654 |
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