NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2018年4月10日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月11日至 2017年7月10日	自 2017年7月11日至 2018年1月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	11,638,675	11,301,425
受取利息	390	233
有価証券売買等損益	17,784,222	112,144,129
派生商品取引等損益	-7,916	738,402
その他収益	6,619	7,753
営業収益合計	29,421,990	124,191,942
営業費用
支払利息	5,395	5,393
受託者報酬	222,660	249,113
委託者報酬	3,339,884	3,736,697
その他費用	12,370	13,114
営業費用合計	3,580,309	4,004,317
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	25,841,681	120,187,625
経常利益又は経常損失（△）	25,841,681	120,187,625
四半期純利益又は四半期純損失（△）	25,841,681	120,187,625
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,173,636	8,616,041
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,382,626	18,398,100
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,382,626	18,398,100
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,782,240	17,528,999
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,782,240	17,528,999
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	39,135,388	75,221,558
中間剰余金又は中間欠損金（△）	34,757,912	71,977,039