NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/01/11-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,649,911 | 9,141,579 |
| 株式 | 735,335,010 | 790,057,560 |
| 未収入金 | 38,800,786 | 110,291,094 |
| 未収配当金 | 1,393,000 | 1,818,500 |
| 差入委託証拠金 | 795,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
| 資産の部合計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 45,000 | 25,000 |
| 未払金 | － | 452,200 |
| 未払収益分配金 | 36,734,161 | 107,326,353 |
| 未払解約金 | 1,803,723 | 512,182 |
| 未払受託者報酬 | 129,527 | 143,340 |
| 未払委託者報酬 | 1,942,849 | 2,150,044 |
| 未払利息 | 5 | 8 |
| その他未払費用 | 6,949 | 7,317 |
| 流動負債計 | 40,662,214 | 110,616,444 |
| 負債の部合計 | 40,662,214 | 110,616,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,426,178 | 701,479,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,885,315 | 103,712,852 |
| （分配準備積立金） | 32,743,627 | 98,357,923 |
| 元本等合計 | 742,311,493 | 805,192,289 |
| 純資産の部合計 | 742,311,493 | 805,192,289 |
| 負債・純資産合計 | 782,973,707 | 915,808,733 |
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