剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	360,987	5,578,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	141,301,906	60,044,819
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,307,248	37,425,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,307,248	37,425,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,066,230	6,756,220
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,066,230	6,756,220
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	78,295,455	108,819,891
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,044,819	93,629,212

2025/10/10 9:14

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
当期変動額
剰余金の配当			△7,221,408
当期純利益			8,400,237

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/10 9:14

#3 注記表（連結）

2025/10/10 9:14