NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/01/11-2025/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,496,389 | 44,472,604 |
| 株式 | 1,010,230,410 | 1,306,663,780 |
| 未収入金 | 53,112,411 | 97,955,024 |
| 未収配当金 | 1,612,500 | 3,335,800 |
| 未収利息 | 282 | 579 |
| 前払金 | 29,000 | 60,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,725,195 | 4,234,553 |
| 流動資産計 | 1,113,206,187 | 1,456,722,340 |
| 資産の部合計 | 1,113,206,187 | 1,456,722,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 459,836 | 11,123,393 |
| 未払収益分配金 | 74,148,633 | 103,238,764 |
| 未払解約金 | 309,785 | 1,484,994 |
| 未払受託者報酬 | 162,200 | 212,179 |
| 未払委託者報酬 | 2,432,919 | 3,182,687 |
| その他未払費用 | 8,079 | 10,577 |
| 流動負債計 | 77,521,452 | 119,252,594 |
| 負債の部合計 | 77,521,452 | 119,252,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 975,639,916 | 1,243,840,534 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,044,819 | 93,629,212 |
| （分配準備積立金） | 39,911,406 | － |
| 元本等合計 | 1,035,684,735 | 1,337,469,746 |
| 純資産の部合計 | 1,035,684,735 | 1,337,469,746 |
| 負債・純資産合計 | 1,113,206,187 | 1,456,722,340 |
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